Options trading long put

O que é um Long Put A long put é uma estratégia de opções na qual uma opção de venda é comprada como uma jogada especulativa em uma desaceleração no preço do patrimônio ou índice subjacente. Em um longo comércio, uma opção de compra é comprada no intercâmbio aberto, com a esperança de que o estoque subjacente cai no preço, aumentando assim o valor das opções, que são mantidas por muito tempo no portfólio. Uma opção de venda longa também poderia ser usada para proteger uma posição de estoque longo. BREAKING Down Long Put Uma opção de venda longa também pode ser exercida antes do vencimento se for uma opção americana e favorável ao titular da opção. Se a opção for exercida antecipadamente ou expirar no dinheiro, o detentor da opção seria curto no ativo subjacente. As opções podem ser vendidas antes do vencimento para um lucro ou perda, ou mantidas até o vencimento, momento em que o investidor deve comprar as ações a preços de mercado. Depois, venda o estoque no preço de exercício indicado. Long Put Strategy vs. Shorting Stock Uma longa colocação é uma estratégia favorável para investidores mais baixos, ao invés de vender ações curtas. Uma posição de estoque curto teoricamente tem risco ilimitado, uma vez que o preço das ações não tem cobertura positiva. No entanto, uma posição de estoque curto tem potencial de lucro limitado, uma vez que um estoque não pode cair abaixo de 0 por ação. Uma opção de venda longa é semelhante a uma posição de estoque curto porque os potenciais de lucro são limitados. No caso de uma posição de estoque curto, o lucro máximo dos investidores é equivalente ao preço de venda inicial. No entanto, o lucro máximo de uma opção de venda longa é equivalente ao preço de exercício menos o prémio pago pela opção de venda. A estratégia de longa colocação representa uma alternativa para simplesmente vender um estoque curto, depois comprá-lo de volta com lucro se o estoque cair no preço. As opções podem ser favorecidas em curto prazo devido ao aumento da liquidez. Especialmente para ações com flutuadores menores, ou devido ao aumento da alavancagem e uma perda máxima limitada, uma vez que o investidor não pode perder mais do que os prêmios pagos. O lucro máximo também é limitado e equivalente ao preço de exercício menos o prêmio pago pela opção de venda. Opções de Prateleira Longas para Hedge Uma opção de venda longa também pode ser usada para proteger contra movimentos desfavoráveis ​​em uma posição de estoque longo. Esta estratégia de cobertura é conhecida como uma colocação protetora, ou casada. Por exemplo, suponha que um investidor seja um longo 100 partes do conglomerado hipotético EFF Corp. ao preço de 25 por ação. O investidor é otimista no estoque, mas teme que o estoque possa cair no próximo mês. Portanto, o investidor compra uma opção de venda com um preço de exercício de 20, que expira em um mês. O hedge de investidores reduz a perda para 500, ou 100 (25-20), menos o prémio pago pelas opções de venda. Por outro lado, se o investidor tivesse baixa em curto prazo e não possuísse ações da empresa, o investidor poderia ter adquirido uma opção de venda na EFF Corp. Antes de surgir a existência, sua única alternativa era vender as ações de curto prazo. O estoque de venda curta é uma estratégia incrivelmente arriscada. Se o estoque se mover mais alto, sua perda seria teoricamente ilimitada. Em vez de abrir-se a um risco enorme, você poderia comprar puts (o direito de vender o estoque a um preço fixo). Letrsquos olha uma opção de exemplo. A Cisco (CSCO) negocia às 16.07. As posições do JUN 15 estão sendo negociadas por 0,55. Para 55, você poderia comprar um JUN 15 colocado (100 partes x 0,55). Uma vez que cada contrato controla 100 ações, agora você tem o direito de vender 100 ações em 15 por ação. Se o estoque permanecer em ou acima de 15,00 antes da opção expirar, o máximo que você poderia perder é o seu investimento inicial de 55. Por outro lado, se o estoque cai para 11 no vencimento, o valor do 15 de junho valerá 4 (preço de exercício : 15 preço atual das ações: 11). Neste ponto, sua colocação vale 400 (4 vezes 100 ações). Depois de subtrair o custo do prémio pago e antes das comissões, o seu ganho é de 345, um ganho de 627 em seu investimento. Para alcançar o mesmo ganho de porcentagem em uma bolsa de ações típica, um estoque 100 teria que aumentar em valor para quase 800 por ação. Escusado será dizer que isso não acontece todos os dias. Para melhor ver a alavancagem das opções, letrsquos olha novamente os retornos em porcentagem. A opção retorna em uma base de porcentagem Se você vendeu o estoque curto às 15, pensando que iria descer, e aumentou rapidamente para 20, você pode comprar o estoque e limitar suas perdas. Neste caso, você perderia 500 (100 partes vezes 5 partes). Itrsquos também é fácil de ver que isso poderia piorar. O estoque poderia continuar escalando indefinidamente. Se você tivesse comprado as put em vez de vender o estoque curto, sua perda seria limitada ao preço do puts - neste caso 55. Para obter lucro, o comprador dessas opções deve ter razão sobre o movimento de preço do estoque E o período em que ele ocorrerá. Se o stock não fizer o seu movimento antes que as opções expirem, eles expirarão sem valor. Enquanto um acionista está preocupado com a direção do mercado, o prazo não é crítico porque o estoque não tem uma data de validade. Você pode armazenar um estoque por décadas. Você pode fazer o mesmo com as opções. Com exceção do LEAPS (contratos de opções de longo prazo), a maioria das opções expira em questão de meses. Confira o que oferecemos Riscos de amplificador de segurança Não encontrou o que você precisa. Deixe-nos saber. 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Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível, ligando para 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Várias estratégias de opções legais envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, Membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação (Schwab Bank). Copie 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. A Estratégia Uma longa colocação dá-lhe o direito de vender o estoque subjacente ao preço de exercício A. Se não houvesse algo como colocar, a única maneira de se beneficiar de um movimento descendente no mercado seria vender ações curtas. O problema com estoque curto é o seu mais exposto a riscos teoricamente ilimitados se o preço da ação subir. Mas quando você usa as peças como uma alternativa ao estoque curto, seu risco é limitado ao custo dos contratos de opção. Se o estoque subir (o pior caso), você não precisa entregar ações como faria com ações curtas. Você simplesmente permite que seus puts expiram sem valor ou vendam para fechar sua posição (se theyrsquore ainda vale a pena). Mas tenha cuidado, especialmente com colocações de curto prazo fora do dinheiro. Se você comprar muitos contratos de opção, você está realmente aumentando seu risco. As opções podem expirar sem valor e você pode perder todo seu investimento. Puts também pode ser usado para ajudar a proteger o valor das ações que você já possui. Estes são chamados de colocações de proteção. Opções de dicas de pessoal Donrsquot ir ao mar com a alavanca que você pode obter ao comprar itens. Uma regra geral é o seguinte: se o seu site costumava vender 100 ações curtas por comércio, compre um contrato de venda (1 contrato de 100 ações). Se o seu parceiro confortável vendendo 200 ações curtas, compre dois contratos de colocação, e assim por diante. Você pode querer considerar comprar uma entrada no dinheiro, uma vez que os itrsquos provavelmente terão um delta maior (ou seja, as mudanças no valor do optionrsquos corresponderão mais de perto com qualquer alteração no preço da ação). Você pode aprender mais sobre delta em Meet the Grey. Tente procurar um delta de -80 ou maior, se possível. As opções no dinheiro são mais caras porque têm valor intrínseco, mas você obtém o que você paga. Compre um preço de colocação, de exercício A Geralmente, o preço das ações será igual ou inferior à greve A Quem deve executá-lo Aprender dicas comerciais estratégias de amplificação de especialistas do TradeKingrsquos Top Dez erros de opção Cinco dicas para chamadas bem sucedidas Chamadas opcionais para qualquer condição de mercado Opções avançadas de opção Top Five Things Stock Option Traders devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. 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